서미누기투자 권유가 아닙니다 · 정보 제공 목적입니다
이 글은 공개된 데이터와 자료를 쉽게 정리한 것입니다.
투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 신고 총액
- 13.8억 달러약 1.9조 원
- 보유 종목
- 8종목직전 분기 5.8억 달러
- 직전 분기 대비
- 신규 7 · 청산 14증액 1 · 감액 0 · 유지 0
- 옵션 비중
- 95.07%기초 주식 가치 기준
이번 분기에 달라진 것
사이언 자산운용이 낸 마지막 13F는 2025년 11월 3일에 제출한 2025년 3분기 표입니다. 그 뒤로 SEC에 13F 신고가 없어(2026년 9월 14일 확인), 이 페이지는 이 표에서 멈춰 있습니다.
8종목, 13.8억 달러(약 1.9조 원)인데 그중 95.07%가 옵션입니다. 1위는 팔란티어 풋옵션 500만 주분(66.04%), 2위는 엔비디아 풋옵션 100만 주분(13.51%)입니다. 13F의 옵션 금액은 계약 가격이 아니라 기초 주식의 가치로 적히므로, 이 숫자는 보유 규모가 아니라 주가 하락에 건 계약의 크기로 읽어야 합니다.
2분기 표에 있던 유나이티드헬스·리제네론·룰루레몬·메타·에스티로더 콜옵션은 모두 빠졌습니다. 주식으로는 룰루레몬만 5만 주에서 10만 주로 늘었습니다. 이 표의 풋옵션 해석은 마이클 버리 2025년 3분기 13F 편에서 다뤘습니다.
상위 8종목
| 순위 | 종목 | 비중 | 직전 분기 | 주식 수 | 변화 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔란티어(PLTR) 풋옵션 | 66.04% | — | 5,000,000주 | 신규 | 9.1억 달러 |
| 2 | 엔비디아(NVDA) 풋옵션 | 13.51% | — | 1,000,000주 | 신규 | 1.9억 달러 |
| 3 | 화이자(PFE) 콜옵션 | 11.07% | — | 6,000,000주 | 신규 | 1.5억 달러 |
| 4 | 핼리버튼(HAL) 콜옵션 | 4.45% | — | 2,500,000주 | 신규 | 6,150만 달러 |
| 5 | 몰리나 헬스케어(MOH) | 1.73% | — | 125,000주 | 신규 | 2,392만 달러 |
| 6 | 룰루레몬(LULU) | 1.29% | 2.05% | 100,000주 | 증액 | 1,779만 달러 |
| 7 | SLM | 0.96% | — | 480,054주 | 신규 | 1,329만 달러 |
| 8 | 브루커 우선주(BRKRP) | 0.95% | — | 48,334주 | 신규 | 1,314만 달러 |
새로 담은 종목 · 전부 판 종목
새로 담은 종목
- 팔란티어(PLTR) 풋옵션9.1억 달러 · 66.04%
- 엔비디아(NVDA) 풋옵션1.9억 달러 · 13.51%
- 화이자(PFE) 콜옵션1.5억 달러 · 11.07%
- 핼리버튼(HAL) 콜옵션6,150만 달러 · 4.45%
- 몰리나 헬스케어(MOH)2,392만 달러 · 1.73%
전부 판 종목
- 유나이티드헬스(UNH) 콜옵션직전 1.1억 달러 · 350,000주
- 리제네론(REGN) 콜옵션직전 1.1억 달러 · 200,000주
- 룰루레몬(LULU) 콜옵션직전 9,503만 달러 · 400,000주
- 메타(META) 콜옵션직전 7,381만 달러 · 100,000주
- 에스티로더(EL) 콜옵션직전 4,040만 달러 · 500,000주
평가액이 큰 순서로 다섯까지 적었습니다. 전부 판 종목의 금액은 직전 분기 평가액입니다.
이 표를 읽을 때
- 45일 늦은 사진입니다. 2025년 9월 30일 기준 보유를 2025년 11월 3일에 냈습니다. 그 사이의 매매는 이 표에 없습니다. (13F 45일 시차)
- 비중이 바뀐 것과 사고판 것은 다릅니다. 변화 칸은 주식 수로 판정했습니다. 주가만 움직여도 비중은 바뀝니다. 분할·병합·분사는 확인한 것만 환산했습니다. (13F 비중의 함정)
- 전부가 아닙니다. 미국에 상장된 주식·ETF·옵션만 담기고 공매도·현금·채권·해외 주식은 나오지 않습니다. 옵션 금액은 계약 가격이 아니라 기초 주식의 가치입니다. (13F에 안 나오는 것)
마이클 버리를 다룬 글
- 마이클 버리 최신 포트폴리오2026. 10. 16
- 마이클 버리 2025년 3분기 13F 포트폴리오2026. 6. 30
출처
- SEC EDGAR — Scion Asset Management, LLC 13F-HR (2025년 11월 3일 제출)
- 직전 분기 대조 — 2025년 2분기 신고(2025년 8월 14일 제출 · CIK 1649339)
새 13F 신고가 확인되면 다시 갱신합니다. 마지막 갱신 2026. 9. 14.