모니시 파브라이 포트폴리오

신고 총액

3.3억 달러약 4,490억 원

보유 종목

4종목직전 분기 4.2억 달러

직전 분기 대비

신규 1 · 청산 0증액 1 · 감액 2 · 유지 0

이번 분기에 달라진 것

달랄 스트리트의 2026년 2분기 13F는 4종목, 3.3억 달러(약 4,490억 원)입니다. 워리어 멧 콜(43.32%)·트랜스오션(30.53%)·알파 메탈러지컬(26.11%) 세 줄이 표의 99.96%를 채웁니다. 1위와 3위는 철을 만들 때 쓰는 제철용 석탄을, 2위는 해양 시추를 하는 회사입니다. 네 번째 줄인 카스피는 1,702주, 0.05%로 이번 분기에 새로 들어왔습니다.

표 총액은 1분기 4.2억 달러에서 22.7% 줄었지만 전부 판 종목은 없습니다. 주식 수로 보면 워리어 멧 콜을 181만 주에서 174만 주로(−3.7%), 알파 메탈러지컬을 58만 주에서 52만 주로(−10.8%) 덜었고, 트랜스오션은 5,987주를 더 샀습니다. 워리어 멧 콜은 주식을 줄였는데도 비중이 39.89%에서 43.32%로 올랐습니다. 다른 두 종목의 값이 더 많이 내렸기 때문입니다.

이번 분기 흐름은 모니시 파브라이 2분기 13F 편에서 자세히 다뤘습니다.

상위 4종목

새로 담은 종목 · 전부 판 종목

평가액이 큰 순서로 다섯까지 적었습니다. 전부 판 종목의 금액은 직전 분기 평가액입니다.

이 표를 읽을 때

• 45일 늦은 사진입니다. 2026년 6월 30일 기준 보유를 2026년 8월 13일에 냈습니다. 그 사이의 매매는 이 표에 없습니다. (13F 45일 시차)
• 비중이 바뀐 것과 사고판 것은 다릅니다. 변화 칸은 주식 수로 판정했습니다. 주가만 움직여도 비중은 바뀝니다. 분할·병합·분사는 확인한 것만 환산했습니다. (13F 비중의 함정)
• 전부가 아닙니다. 미국에 상장된 주식·ETF·옵션만 담기고 공매도·현금·채권·해외 주식은 나오지 않습니다. 옵션 금액은 계약 가격이 아니라 기초 주식의 가치입니다. (13F에 안 나오는 것)

모니시 파브라이를 다룬 글

• 모니시 파브라이 2026년 2분기 13F2026. 9. 11
• 모니시 파브라이의 2026년 1분기 13F 포트폴리오2026. 7. 16

다음 분기 13F가 마감되면 이 페이지를 갱신합니다. 분기별 마감일은 13F 공시 날짜에 정리해 두었습니다. 마지막 갱신 2026. 9. 23.