서미누기#포트폴리오
'포트폴리오' 태그가 붙은 글 19편 — 서미누기가 쉽게 정리한 투자·경제 이야기를 모았습니다.
거장 34명이 가장 많이 담은 종목
2026년 2분기 13F, 알파벳 20명·아마존 10명
거장 34명의 2분기 13F 상위 12에 알파벳 20명, 아마존 10명이 있었습니다. 1분기보다 결제주로 모이고 메타에선 흩어졌습니다.
마이클 버리 최신 포트폴리오
마지막 13F는 2025년 9월, 그 뒤로 표가 없다
마이클 버리의 마지막 13F는 2025년 9월 30일 기준 8종목, 95%가 옵션입니다. 11월 10일 SEC 등록이 끝났고 새 표는 없습니다.
글렌 그린버그 2026년 2분기 13F 포트폴리오
58.8% 오른 1위를 절반 넘게 덜었다
글렌 그린버그 2분기 1위는 아이콘 11.94%. 1분기 1위 TD 시넥스는 58.8% 오른 석 달 동안 주식 수가 52.8% 줄었습니다.
국민연금 미국주식 종목 vs 버크셔
버크셔 표의 95%가 겹치는데, 무게는 다르다
국민연금 552종목, 버크셔 29종목. 버크셔 표의 95%가 국민연금 표에도 있지만, 국민연금은 그 종목에 14%만 실었습니다.
테리 스미스 2026년 2분기 13F 포트폴리오
'아무것도 하지 마라'를 고치고 13종목을 새로 샀다
테리 스미스 2분기 1위 메리어트 7.0%, 새로 담은 종목은 13개로 1분기 1개에서 늘었습니다. 스스로 세 번째 원칙을 고쳤습니다.
빌 애크먼 2026년 2분기 13F 포트폴리오
새로 산 넷, 13F에는 아직 없는 둘
빌 애크먼 2분기 1위 우버 12.7%, 새로 담은 비자·마스터카드·S&P글로벌·넷플릭스가 21.6%. 하워드 휴즈 증가는 매수가 아닙니다.
국민연금 미국주식 포트폴리오 2026년 2분기 13F
반도체 비중이 두 배가 됐지만, 더 산 것은 아닙니다
반도체 5종목 비중이 2.69%에서 6.25%로 커졌지만 주식 수는 거의 그대로였습니다. 2분기 주가가 한 일입니다.
거장 30인의 표에서 1번 자리만 뽑아 봤습니다
4%에서 76%까지
거장 30인의 1번 종목 비중은 4.03%에서 76.43%까지 벌어집니다. 달리오와 막스는 같은 SPY인데 방향이 반대입니다.
2분기 거장 표에서 비중과 주식 수가 어긋난 자리 여섯
비중 열만 보면 반대로 읽힙니다
주식 수를 84% 늘렸는데 비중은 내려갔고, 절반을 팔았는데 비중은 올랐습니다. 같은 분기 실제 사례입니다.
'거장 넷이 샀다'를 어떻게 읽어야 하나
겹친 이유까지 세어야 컨센서스입니다
2분기 Hut 8을 든 거장 4인 중 만델은 오히려 30만 주를 줄였습니다. 같은 이름도 무엇을 덜어냈는지가 갈립니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 2분기 13F
같은 서식에 다섯 사람이 전혀 다른 것을 적었다
한 사람은 석 달 동안 1,200번 사고팔았고 한 사람은 0번이었습니다. 그런데 다섯 장을 나란히 놓으니 횟수는 가장 작은 차이였습니다.
13F의 함정 ② 비중은 방향을 말해 주지 않는다
팔았는데 늘어 보이는 이유
비중이 올랐다고 더 산 게 아닙니다. 한 주도 건드리지 않아도 비중은 저 혼자 움직입니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 2분기 13F
가장 많이 사고판 사람의 표가 가장 적게 변했다
157번 사고판 표는 0.5% 움직였고, 42번 사고판 표는 67% 커졌습니다.
미국 주식 거장 28인의 2026년 1분기 13F를 한 표에 모았다
함께 버린 종목, 함께 담은 종목
버핏·버리·달리오가 같은 분기에 유나이티드헬스를 비웠습니다. 비자는 둘이 사고 둘이 팔았습니다.
이번 주 밸류 거장 5인의 2026년 1분기 13F를 움직임으로 줄 세웠다
56건에서 0건까지
막스 56건, 게이너 52건, 로숑 47건, 그린버그 30건, 멍거 0건. 같은 밸류인데 행동이 갈렸습니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 1분기 13F 장바구니를 겹쳐봤다
4명이 담은 알파벳, 아무와도 겹치지 않은 파브라이
콜먼·혼·로브·파브라이·스미스의 2026년 1분기 13F를 겹쳤습니다. 성장·인프라·이벤트·퀄리티가 알파벳에서 만났습니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 1분기 13F 집중도를 한 줄에 세웠다
51%에서 100%까지
콜먼·혼·로브·파브라이·스미스의 2026년 1분기 13F를 집중도로 줄 세웠습니다. 다섯 모두 분산 교과서를 무시했습니다.
집중과 분산, 거장들의 2026년 1분기 13F
애크먼은 7종목에 98%, 드러켄밀러는 신규만 31종목
거장 6인의 2026년 1분기 13F를 집중도 하나로 세웠습니다. 상위 7종목 비중이 98%에서 47%까지 갈립니다.
거장 6인의 2026년 1분기 13F 장바구니를 겹쳐봤다
4명이 담은 구글, 정반대로 갈린 엔비디아
버핏·드러켄밀러·버리·애크먼·테퍼·클라먼의 2026년 1분기 13F를 한 표에 겹쳤습니다. 가장 넓게 겹친 건 알파벳과 아마존입니다.