서미누기#집중투자
'집중투자' 태그가 붙은 글 20편 — 서미누기가 쉽게 정리한 투자·경제 이야기를 모았습니다.
글렌 그린버그 2026년 2분기 13F 포트폴리오
58.8% 오른 1위를 절반 넘게 덜었다
글렌 그린버그 2분기 1위는 아이콘 11.94%. 1분기 1위 TD 시넥스는 58.8% 오른 석 달 동안 주식 수가 52.8% 줄었습니다.
모니시 파브라이 2026년 2분기 13F
네 종목뿐이고, 셋이 표의 99.96%입니다
석탄 둘과 해양 시추 하나가 표의 99.96%입니다. 셋 다 13~26% 내린 분기에 거의 팔지 않았습니다.
척 아크레 2026년 2분기 13F
새로 산 것도, 완전히 판 것도 없습니다
신규 0건, 청산 0건. 열세 자리를 덜어냈고 딱 하나를 더 샀는데, 그 하나는 그 분기에 30% 빠진 종목이었습니다.
거장 30인의 표에서 1번 자리만 뽑아 봤습니다
4%에서 76%까지
거장 30인의 1번 종목 비중은 4.03%에서 76.43%까지 벌어집니다. 달리오와 막스는 같은 SPY인데 방향이 반대입니다.
리루의 히말라야 캐피털 2026년 2분기 13F 포트폴리오
여섯을 비웠는데 조금 덜어낸 건 하나도 없습니다
리루가 14종목 중 여섯을 통째로 비우고 둘을 늘려 8종목이 됐습니다. 조금씩 줄인 종목은 하나도 없습니다.
브루스 버코위츠의 페어홈 2026년 2분기 13F 포트폴리오
1년간 10%를 팔았는데 비중은 2%p만 내려왔습니다
세인트조 주식 수를 1년 새 10% 줄였는데 비중은 2.11%p만 내려왔습니다. 비중과 주식 수가 갈리는 자리입니다.
칼 아이칸의 2026년 2분기 13F
표의 절반이 자기 회사이고, 그걸 6,900만 주 더 샀다
12종목이 전부이고 상위 셋이 모두 자기 계열입니다. 석 달 동안 사고판 것은 네 건뿐입니다.
찰리 멍거의 데일리 저널 2026년 2분기 13F
한 주도 사고팔지 않았는데 1등이 바뀌려 합니다
데일리 저널 2분기 1위 웰스파고 45.50%, 2위와 격차는 1.10%p입니다. 네 종목 주식 수는 그대로였습니다.
크리스 혼의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
마이크로소프트를 팔고 자갈 회사를 샀다
11종목에 528억 달러. 2분기에 마이크로소프트를 전량 팔고 골재 회사 두 곳을 새로 담았습니다.
이번 주 밸류 거장 5인을 집중도로 줄 세웠다
1위 종목이 79.67%부터 3.71%까지
버코위츠 79.7%, 나이그렌 3.7%. 같은 밸류인데 1위 종목 비중이 21배 차이입니다.
브루스 버코위츠의 페어홈 2026년 1분기 13F 포트폴리오
한 종목이 포트폴리오의 80%다
세인트조 한 종목이 79.7%. 플로리다 땅 16만 5천 에이커에 10년 넘게 걸고 있습니다.
찰리 멍거의 데일리 저널 2026년 1분기 13F 포트폴리오
열 번의 보고서에서 한 주도 바뀌지 않았다
웰스파고 46.7%, 뱅크오브아메리카 40.5%. 멍거 별세 뒤에도 네 종목 주식수가 그대로입니다.
글렌 그린버그의 브레이브 워리어 2026년 1분기 13F 포트폴리오
상위 10종목에 빅테크가 하나도 없다
글렌 그린버그 1분기 1위는 TD 시넥스 12.8%, 상위 10종목이 75%인데 빅테크는 하나도 없습니다. IT 유통·소비자금융이 채웁니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 1분기 13F 집중도를 한 줄에 세웠다
51%에서 100%까지
콜먼·혼·로브·파브라이·스미스의 2026년 1분기 13F를 집중도로 줄 세웠습니다. 다섯 모두 분산 교과서를 무시했습니다.
모니시 파브라이의 2026년 1분기 13F 포트폴리오
단 3종목, 석탄 두 개와 시추선 하나가 100%
파브라이 1분기는 석탄 둘·시추선 하나, 단 3종목이 전부입니다. 2분기에도 셋이 99.96%였고, 최신 분기 글로 이어집니다.
크리스 혼의 TCI 2026년 1분기 13F 포트폴리오
452억 달러를 8종목에, GE 에어로스페이스 하나가 30%
이번 시리즈 최대 규모 452억 달러를 사실상 8종목에 담았습니다. GE 에어로스페이스 하나가 30%, 상위 7종목이 94%입니다.
리 루의 히말라야 2026년 1분기 13F 포트폴리오
알파벳 하나에 45%, 멍거가 인정한 초집중
리 루 1분기 1위는 알파벳 45%, 상위 3개가 73%입니다. 새로 다섯 종목을 담는 동안 판 종목은 하나도 없었습니다.
칼 아이칸 2026년 1분기 13F 포트폴리오
자기 회사에 48%, 단 두 종목이 전체의 76%
칼 아이칸 1분기 1위는 자기 지주사 IEP 48.5%, CVR 에너지 28.0%까지 두 종목이 76%. 새로 담은 종목은 0개였습니다.
집중과 분산, 거장들의 2026년 1분기 13F
애크먼은 7종목에 98%, 드러켄밀러는 신규만 31종목
거장 6인의 2026년 1분기 13F를 집중도 하나로 세웠습니다. 상위 7종목 비중이 98%에서 47%까지 갈립니다.
빌 애크먼 2026년 1분기 13F 포트폴리오
단 7종목에 98%, 마이크로소프트를 새로 담았다
빌 애크먼 1분기 상위 7종목이 약 98%. 마이크로소프트를 새로 담아 곧장 4위(15.3%), 힐튼은 전량 정리했습니다.