미국 우주항공 관련주

미국 우주항공 관련주 열네 곳을 거장 34명의 2026년 2분기 13F와 대조했습니다. 누군가의 상위 12종목에 오른 곳은 스페이스X(SPCX)와 에코스타(ECHO) 두 곳, 그 자리를 채운 거장은 3명이었습니다. 로켓랩(RKLB)·AST 스페이스모바일(ASTS)·록히드마틴(LMT)을 포함한 나머지 열두 곳은 0명입니다.

그래도 이 테마가 비어 있지는 않았습니다. 스페이스X는 상장 12거래일 만에 6명의 표에 들어갔고, 데이비드 테퍼는 방산주 둘을 모두 팔고 보잉(BA)을 새로 샀습니다. 우주 본업 회사와 방산·항공 대형주를 나눠 봅니다.

어느 회사를 넣었나

로켓을 쏘는 회사, 위성을 띄워 서비스를 파는 회사, 달에 착륙선을 보내는 회사를 ‘우주’ 아홉 곳으로, 우주 부문을 가진 방산·항공 대형주 다섯 곳을 따로 묶었습니다. 거장 수는 자료 저장소의 25명에 퍼스트 이글·해리스(나이그렌) 등 9곳을 더한 34명 중, 2026년 6월 30일 기준 13F 상위 12종목에 올린 사람만 셌습니다.

13F 상위 12 보유 기준 · 거장 34명 · 2026년 6월 30일

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거장이 모인 종목 — 스페이스X

6월 12일 상장한 스페이스X는 6월 30일까지 거래일이 12일뿐이었는데, 34명 중 6명의 6월 30일 표에 처음 올랐습니다. 필립 라폰트(코아튜)는 18,561,780주, 31.7억 달러(약 4.3조 원)로 4위(6.52%), 캐시 우드(ARK)는 4,478,013주, 7.7억 달러(약 1.1조 원)로 3위(4.97%)에 두었습니다.

나머지 넷은 자리가 작습니다. 데이비드 테퍼 22위(0.50%)·댄 로브 27위(0.66%)·체이스 콜먼 34위(0.27%)·레이 달리오 0.01%입니다. 여섯이 든 23,831,805주 중 라폰트 한 사람이 77.9%입니다. 스페이스X 2분기 편에는 네 명으로 적었는데, 34명 전체 표를 다시 대조하니 테퍼(225,000주)와 콜먼(375,000주)도 담고 있었습니다.

한 사람의 상위 12 — 에코스타

칼 아이칸은 에코스타를 1,404,542주, 1.4억 달러(약 1,911억 원)로 6위(1.73%)에 두었고 주식 수는 1분기와 같습니다. 아이칸의 표는 1위 아이칸 엔터프라이즈가 53.95%라 6위도 2%가 안 됩니다(아이칸 2분기 편).

에코스타는 2025년 9월·11월 계약으로 주파수를 스페이스X에 넘기고, 대금 중 최대 110억 달러(약 15.0조 원)를 스페이스X 주식 약 2억 6,180만 주로 받기로 한 회사입니다. 여섯 거장이 든 것을 다 합친 양의 11배입니다. 회사 2분기 보고서는 최종 이전 목표를 2027년 11월 30일로 적었습니다. 티커는 6월 24일 SATS에서 ECHO로 바뀌었습니다.

반대로 움직인 사람 — 테퍼

테퍼는 1분기 표에서 L3해리스 198,000주(18위, 1.15%)와 RTX 342,000주(19위, 1.11%)를 들고 있었습니다. 2분기 신고에서는 둘 다 사라졌습니다 — 순위가 밀린 것이 아니라 모두 판 것입니다. 대신 보잉을 800,000주, 1.7억 달러(약 2,320억 원) 새로 사 13위(2.24%)에 두었고, 스페이스X도 표에 새로 올렸습니다(테퍼 2분기 편).

우드는 결이 다릅니다. 스페이스X를 3위로 들이는 동안 로켓랩은 2,243,656주에서 1,631,207주로 27% 덜었고(28위, 1.08%), 이리듐도 30% 줄였습니다. 하워드 막스(오크트리)는 비아샛을 630,280주 새로 샀고 표의 0.79%입니다.

상위 표에 없는 종목

• 플래닛 랩스 — 달리오의 17,826주가 전부이고 997종목 표의 0.0024%입니다(플래닛 랩스 실적 편).
• 인튜이티브 머신스 — 우드가 54위(0.37%)에 두고 주식 수를 조금 늘렸습니다.
• 록히드마틴·RTX — 토마스 게이너(마켈)가 73위(0.25%)·61위(0.32%)에 두고 주식 수는 그대로입니다. 노스롭 그러먼은 달리오의 3,091주가 전부입니다.
• GE 에어로스페이스(GE) — 항공기 엔진 회사라 우주 부문이 없어 표에서 뺐습니다. 항공까지 넓히면 크리스 혼의 1위(33.59%)가 이 회사입니다.

표가 찍힌 뒤

10월 12일 종가를 6월 30일과 견주면 우주 아홉 곳이 모두 내렸습니다. 플래닛 랩스 −51.8%, AST 스페이스모바일 −42.1%, 로켓랩 −35.4%, 가장 덜 내린 스페이스X가 −4.4%입니다. 방산·항공 다섯 곳은 록히드마틴 +1.1%에서 L3해리스 −17.6%까지 갈렸습니다.

낙관과 경계

한눈에 정리하면

• 미국 우주항공 열네 곳 중 거장 34명의 2분기 상위 12에 오른 곳은 스페이스X·에코스타 두 곳입니다.
• 스페이스X는 6명의 표에 처음 올랐지만 주식 수의 77.9%가 라폰트 몫입니다.
• 테퍼는 L3해리스·RTX를 모두 팔고 보잉을 13위로 들였습니다.
• AST 스페이스모바일·파이어플라이는 34명 전체 표에도 없습니다.

글쓴이 한마디 — ‘우주항공 관련주’ 목록은 길지만, 거장 표에 크게 올라 있는 이름은 둘뿐이었습니다. 하나는 막 상장한 스페이스X, 다른 하나는 스페이스X 주식을 받기로 한 에코스타입니다. 이 테마에서 거장들의 무게는 스페이스X라는 한 점에 모여 있었고, 나머지는 상위 12 밖의 작은 자리였습니다. 같은 방식의 전력 인프라 편도 함께 볼 만합니다.