서미누기#반도체
'반도체' 태그가 붙은 글 16편 — 서미누기가 쉽게 정리한 투자·경제 이야기를 모았습니다.
TSMC(TSM) 실적을 앞두고
매출은 최대 14% 늘려 잡고, 이익률은 낮췄습니다
TSMC는 3분기 매출을 2분기보다 최대 14% 많게 잡고도 매출총이익률은 67.7%에서 65~67%로 낮췄습니다. 2나노 증산 때문입니다.
미국 반도체 관련주
거장이 담은 종목
미국 반도체 12종목 중 10종목이 거장 34명의 2분기 13F 상위 12에 있었습니다. TSMC는 7명, 마이크론은 방향이 갈렸습니다.
국민연금 미국주식 포트폴리오 2026년 2분기 13F
반도체 비중이 두 배가 됐지만, 더 산 것은 아닙니다
반도체 5종목 비중이 2.69%에서 6.25%로 커졌지만 주식 수는 거의 그대로였습니다. 2분기 주가가 한 일입니다.
마이크론(MU) 실적을 앞두고
다섯 분기 만에 매출 4.5배, 그런데 거장 다섯의 방향이 갈렸습니다
영업이익이 15배가 됐습니다. 테퍼는 2위 자리를 줄였고 라폰트는 3위 자리를 늘렸으며 드러켄밀러는 청산했습니다.
브로드컴(AVGO) 2026년 2분기 13F 교차 분석
상위 3인 중 늘린 사람은 하나뿐이었다
3인이 상위에 담았지만 늘린 사람은 한 명입니다. 같은 분기에 두 사람은 아예 비웠습니다.
엔비디아(NVDA) 2026년 2분기 13F 교차 분석
실적을 앞두고, 셋은 늘리고 셋은 줄였다
실적 발표일에 보는 표입니다. 상위 보유 3인 중 둘이 줄였고, 한 사람은 아예 비웠습니다.
인텔(INTC) 2026년 2분기 13F 교차 분석
성장과 가치가 같은 칸에서 만났다
인텔 2분기, 라폰트(3.47%)와 나이그렌이 나란히 새로 담고 드러켄밀러는 청산했습니다. 성장과 가치가 같은 칸에서 만났습니다.
필립 라폰트의 2026년 2분기 13F
몸집이 67% 커지는 동안 21개를 덜었고, 상위 절반 넘게 반도체가 됐다
평가액은 486억 달러로 67% 늘었습니다. 그런데 같은 분기에 21개를 줄였고, 상위 12개 중 7개가 반도체입니다.
TSMC(TSM) 2026년 2분기 13F 교차 분석
6인이 담았는데 6인이 덜었다
반도체 흐름의 중심에 있는 회사인데, 2분기에는 늘린 사람보다 줄인 사람이 두 배였습니다.
아날로그 디바이시스(ADI) 2026년 1분기 13F 교차 분석
AI 이야기에서 가장 조용한 칩, 그런데 주문은 사상 최대다
데이터센터 매출이 1년 만에 90% 늘었습니다. 다음 주 수요일 실적이 나옵니다.
[7/28 마감] 코스피 −10.84% 폭락
미국·중국·국내 구조, 세 가지가 겹쳤다
7월 28일 코스피가 10.84% 폭락해 6,023.66으로 마감했습니다. 미국 반도체·중국 CXMT·레버리지 세 갈래를 짚었습니다.
필립 라폰트의 코아튜 2026년 1분기 13F 포트폴리오
빅테크를 줄이고 반도체 장비·전력을 담았다
라폰트 1분기 1위는 TSMC 10.8%, 빅테크는 덜고 램리서치·이튼을 늘렸습니다. 291억 달러 표가 장비·전력으로 내려왔습니다.
TSMC(TSM) 2026년 1분기 13F 교차 분석
엔비디아 칩을 실제로 만드는 회사, 3인이 더 담았다
거장 6인이 담은 TSMC입니다. 라폰트·콜먼·테퍼는 비중을 늘렸고 드러켄밀러·로브는 덜어냈습니다. AI 공급망의 심장입니다.
댄 로브의 서드포인트 2026년 1분기 13F 포트폴리오
20종목을 팔고 반도체를 샀다, 그리고 금까지
행동주의 댄 로브의 2026년 1분기 13F입니다. 20종목을 전량 정리하고 ASML·램리서치·KLA와 금 ETF를 새로 담았습니다.
데이비드 테퍼의 아팔루사 2026년 1분기 13F 포트폴리오
항공을 정리하고 메모리·전력, 그리고 한국을 담았다
테퍼 1분기 1위는 아마존 15.2%, 항공 3사는 전량 비웠습니다. 메모리·전력과 한국 ETF(EWY)로 무게를 옮겼습니다.
드러켄밀러의 듀케인 2026년 1분기 13F 포트폴리오
반도체를 쓸어담고, 구글은 통째로 정리했다
드러켄밀러 1분기 1위는 나테라 18.1%. 인텔·마이크론 등 반도체를 새로 담고, 버핏이 3배 늘린 구글은 전량 정리했습니다.