서미누기#가치투자
'가치투자' 태그가 붙은 글 22편 — 서미누기가 쉽게 정리한 투자·경제 이야기를 모았습니다.
엘리번스 헬스(ELV) 2026년 2분기 13F 교차 분석
33% 오른 석 달, 넷 중 한 명만 덜었다
엘리번스 헬스가 2분기 32.6% 오르는 동안 그린버그는 13% 덜었고 클라먼은 그대로 뒀습니다. 나이그렌·퍼스트 이글은 조금 더 샀습니다.
세스 클라먼 2026년 2분기 13F
한 표 안에 아마존과 크루즈선이 같이 있습니다
세스 클라먼 2분기 1위 아마존 16.48%로 키웠고, 가장 많이 늘린 것은 크루즈선 410만 주. 엘레반스·비자는 그대로.
버크셔 해서웨이(BRK.B) 2026년 2분기 13F 교차 분석
거장 다섯이 또 다른 거장의 표를 담았다
거장 5인이 상위에 담은 종목입니다. 그런데 늘린 사람은 둘이고 한 명은 한 주도 안 움직였습니다.
빌 나이그렌의 2026년 2분기 13F
규모는 0.5% 움직였는데 157번을 사고팔았다
1위 종목이 4%인 표입니다. 평가액은 754억 달러로 거의 그대로인데, 분기 매매는 157건이었습니다.
닉 트레인의 두 분기를 나란히 놓았다
알파벳을 24% 덜어냈는데 비중은 오히려 올랐다
알파벳 주식수를 24% 줄였는데 비중은 15.6%에서 17.5%로 올랐습니다. 왜 그럴까요.
퍼스트이글의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
418종목에 599억 달러, 1위가 4.6%뿐인 표
599억 달러를 418종목에 펼쳤습니다. 이곳에서 금은 투기가 아니라 재앙 보험입니다.
셈퍼 아우구스투스의 2026년 1분기 13F 포트폴리오
튤립 버블에서 이름을 딴 투자자가 버크셔에 4분의 1을 실었다
1637년 튤립 버블에서 이름을 딴 회사입니다. 버크셔 24%에 1달러 가게 셋을 더했습니다.
야크트만 애셋 매니지먼트의 2026년 1분기 13F 포트폴리오
1위가 빅테크가 아니라 캐나다 석유회사다
75억 달러를 73종목에 나눠 담았습니다. 그 1위가 오일샌드 회사입니다.
트위디 브라운의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
버핏에게 버크셔를 팔았던 회사가, 지금 버크셔를 들고 있다
1920년 창립, 그레이엄의 거래 브로커였던 곳입니다. 이 블로그의 첫 2분기 기준 표입니다.
이번 주 밸류 거장 5인을 집중도로 줄 세웠다
1위 종목이 79.67%부터 3.71%까지
버코위츠 79.7%, 나이그렌 3.7%. 같은 밸류인데 1위 종목 비중이 21배 차이입니다.
빌 나이그렌의 해리스 어소시에이츠 2026년 1분기 13F 포트폴리오
한 분기에 171건을 움직였다
운용 규모 750억 달러에 상위 종목은 3.7%. 한 분기에 171건을 사고팔았습니다.
메이슨 호킨스의 사우스이스턴 2026년 1분기 13F 포트폴리오
새로 산 종목이 하나도 없다
임야 10.9%, 마텔 9.2%. 49종목을 들고 이번 분기 신규 매수는 0건이었습니다.
이번 주 밸류 거장 5인의 2026년 1분기 13F를 움직임으로 줄 세웠다
56건에서 0건까지
막스 56건, 게이너 52건, 로숑 47건, 그린버그 30건, 멍거 0건. 같은 밸류인데 행동이 갈렸습니다.
프랑수아 로숑의 지베르니 2026년 1분기 13F 포트폴리오
표에선 버크셔가 1등, 합쳐보면 알파벳이 1등
프랑수아 로숑 1분기 1위는 버크셔 6.6%지만, 두 종류 알파벳을 합치면 10.2%로 순위가 뒤집힙니다.
엘리번스 헬스(ELV) 2026년 1분기 13F 교차 분석
한 명은 덜고 한 명은 담은 뒤, 30% 올랐다
글렌 그린버그는 줄이고 세스 클라먼은 늘렸습니다. 이후 주가는 13F 기준일 대비 30% 가까이 올랐습니다.
글렌 그린버그의 브레이브 워리어 2026년 1분기 13F 포트폴리오
상위 10종목에 빅테크가 하나도 없다
글렌 그린버그 1분기 1위는 TD 시넥스 12.8%, 상위 10종목이 75%인데 빅테크는 하나도 없습니다. IT 유통·소비자금융이 채웁니다.
존 폴슨의 폴슨앤코 2026년 1분기 13F 포트폴리오
서브프라임 빅쇼트, 지금은 금광에 절반을 걸었다
존 폴슨 1분기 1위는 금광 퍼페추아 29.2%, 금광 네 곳을 합치면 약 50%입니다. 제약 두 곳이 36%로 뒤를 잇습니다.
프렘 왓사의 페어팩스 2026년 1분기 13F 포트폴리오
AI를 피해 금·철강·저평가 소비재를 담은 캐나다의 버핏
프렘 왓사 1분기 1위는 금광 오를라 25.8%, 언더아머 A·C주 합산 19.6%. 엔비디아·알파벳 없이 금·철강·소비재로 채웠습니다.
모니시 파브라이의 2026년 1분기 13F 포트폴리오
단 3종목, 석탄 두 개와 시추선 하나가 100%
파브라이 1분기는 석탄 둘·시추선 하나, 단 3종목이 전부입니다. 2분기에도 셋이 99.96%였고, 최신 분기 글로 이어집니다.
빌 밀러가 세운 밀러 밸류 2026년 1분기 13F 포트폴리오
소외된 것을 줍는 역발상, 한 분기에 22종목 신규
빌 밀러의 밀러 밸류 1분기 1위는 나보스 10.0%. 쿠팡·에어비앤비 등 22종목을 한 분기에 새로 담았습니다.
세스 클라먼의 바우포스트 2026년 1분기 13F 포트폴리오
AI 열풍 속에 철도·배관·보험을 담았다
안전마진의 세스 클라먼, 2026년 1분기 13F입니다. 엔비디아·팔란티어가 없는 명단에 철도·배관 유통·보험 중개가 있습니다.
워런 버핏·버크셔 2026년 1분기 13F 포트폴리오
평생 피하던 구글을 3배 샀다
버핏이 평생 멀리하던 구글을 3배로 늘렸습니다. 그렉 아벨 체제 첫 13F(2026년 1분기)의 상위 종목과 변화를 정리했습니다.